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大金重工:布局互联网金融 推荐评级

2015-04-28 类别:公司研究 机构:银河证券 研究员:王华君

[摘要]

核心观点:


1.事件大金重工4月27日晚间公告,公司4月27日签署了增资协议,公司作为法人股东向旺金金融增资1.5亿,占增资后旺金金融股权比例11.7647%。


2.我们的分析与判断公司传统主业达产,海洋工程订单实现大幅突破,需求旺盛,一季度收入增长106%,全年业绩增长可期。与此同时,公司积极向互联网金融布局,此次投资投哪网11.76%的股权,成为投哪网第三大股东,一方面有利于借助互联网金融优化产业布局,加强业务协同性;另一方面看好公司具备未来收购投哪网优先收购权的资本运作空间。首次推荐给予“推荐”评级。


(一)1.5亿元入股国内P2P平台龙头公司27日向旺金金融增资1.5亿元,占增资后旺金金融股权比例11.76%。旺金金融是一家注册于深圳市福田区的有限责任公司,旗下运营的投哪网(www.touna.cn)是国内领先的互联网金融平台,主要为小微企业主和个人投资者提供高效、便捷的投融资服务。投哪网2014年全年实现平台交易额25.5亿元人民币,累计注册用户超过100万,用户与平台交易规模均保持快速增长态势。


(二)切入互联网金融布局,资本运作空间巨大此次投资表明管理层坚决转型互联网金融领域的战略决心,我们认为有三大亮点:1)增加新的业务增长点;2)实现传统业务与互联网金融的结合,优化产业生态结构;3)未来旺金金融若寻求上市公司并购重组,公司享有优先收购权。


(三)传统主业达产,订单放量提升业绩公司传统主业是超大重型钢结构生产企业。自2007年起,公司积极投入风电装备制造领域,并配置以强大的物流能力和海上发运能力,成为国际最先进的海洋工程产品制造商。随着山东蓬莱项目的达产,海上风电订单实现大幅突破,需求旺盛,一季度收入实现1.07亿元,同比增长105.68%,全年增长可期。


3.投资建议我们预计公司15-17年归属母公司净利润6570/8425/10837万元,约合EPS0.12/10.16/0.20元。看好公司海洋工程订单放量增长以及互联网金融布局的决心,建议“买入”评级。


4.风险提示政策风险、市场竞争风险、团队流失、项目进度不达预期等

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