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刚泰控股:借助生态协同弯道超车 买入评级

2016-05-03 类别:公司研究 机构:华泰证券 研究员:许世刚

[摘要]

刚泰控股是集团唯一上市平台刚泰集团将文化健康养老作为战略布局方向之一,围绕高端消费、品质生活方式进行业务转型。刚泰控股作为集团旗下唯一一家上市平台,将和集团在大文化大健康领域的投资实现业务融合。随着文化健康养老项目孵化的推进,未来不排除优先注入上市公司的可能。


开放化B2C+定制化D2C,双管齐下打造珂兰珠宝垂直平台作为刚泰珠宝O2O生态圈战略落地的核心,珂兰将进一步向经营其他类型珠宝,特别是配饰珠宝的第三方商户开放,提高消费者复购率和平台粘性。同时,珂兰将以内容为王,引入饰品设计师塑造意见领袖,围绕饰品设计构建“类网红”互动平台。基于珂兰在钻石珠宝领域的品牌、流量及产业等资源,利用D2C平台切入定制化、快时尚饰品,充分满足年轻消费者个性化、高频化消费需求。D2C将成为兼具内容话题、定制讨论、交易结算的高粘性时尚生活消费入口。


金多宝:投资消费两相宜,服务巨大金服市场金多宝将为消费者和用金行业提供交易工具,同时为珂兰及刚泰的珠宝饰品B2C和D2C平台提供金融服务与支持。利用资金-黄金的无缝实时公允交易,打通民间闲臵资金、沉睡黄金和企业用金需求之间的桥梁。刚泰的全产业链布局使其具备风险可控性及模式合规性(刚泰介入+黄金租赁,并非P2P)。未来空间十分巨大。


维持公司“买入”评级,建议现价继续买入目前股价与公司高管、员工持股计划持股成本相比具有一定的安全边际。此外,依托于在已完成的并购中所建立的一支能力强、并购经验丰富的团队,未来在生态圈建设过程中不排除仍会有进一步外延并购的动作落地。


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