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煤炭石油:采掘行业周报 荐3股

2019-11-04 类别:行业研究 机构:东海证券 研究员:刘振东

[摘要]

投资要点:


本周采掘行业板块整体点评:本周沪深300环比上涨1.43%;采掘板块整体上涨-1.43%,涨幅在28个行业中排第23。(其中采掘服务Ⅱ(申万)、石油开采Ⅱ(申万)、其他采掘Ⅱ(申万)、煤炭开采Ⅱ(申万)子板块分别变动0.45%、-2.48%、-1.51%,-1.73%)。


个股方面(申万),本周上涨的个股为16支(占比25.81%),下跌的个股45支(占比72.58%),无停牌个股。涨幅前五的个股有新集能源(9.46%)、海油工程(8.33%)、鄂资B股(4.84%)、深振业A(4.69%)、鄂尔多斯(4.65%);跌幅居前的个股为*ST仁智(-12.73%)、宝泰隆(-8.63%)、安源煤业(-8.12%)、美锦能源(-8.05%)、中矿资源(-7.75%)。


行业重要新闻:1)1-9份全国铁路累计发运煤炭18.2亿吨,同比增加2.8%;2)1-9月直报大型煤企原煤产量19.4亿吨,同比增长1.7%。


上市公司公告:1)陕西煤业2019年三季度报告。报告期内公司实现营业收入507.55亿元,同比增长23.4%,实现归母净利润90.83亿元,同比增长2.47%。其中,第三季度公司实现营收181.69亿元,同比增长22.03%,实现归母净利润32.12亿元,同比增长10.02%;2)新集能源2019年三季度报告。报告期内公司实现营业收入71.66亿元,同比增长6.33%,实现归母净利润19.36亿元,同比增长113.28%。


其中,第三季度公司实现营收25.64亿元,同比增长17.74%,实现归母净利润11.98亿元,同比增长735.53%;3)靖远煤电2019年三季度报告。报告期内公司实现营业收入29.14亿元,同比增长-5.55%,实现归母净利润3.83亿元,同比增长-22.2%。其中,第三季度公司实现营收8.83亿元,同比增长-0.99%,实现归母净利润1.07亿元,同比增长-29.84%.投资要点:动力煤方面,需求乏力,下游电厂库存持续小幅增长,库存可用天数增长明显,预计短期动力煤价格走势偏弱,后续关注采暖季临近,下游需求变化;焦煤方面,供给受环保安监检查较小,下游开工率持续小幅下行,焦煤价格持续承压,后续关注下游焦炭价格及开工率情况;焦炭方面,下游高炉开工率环比持平,目前焦化企业利润较低,钢价小幅走高,焦炭价格压力减小,整体看来焦炭价格有望维持平稳,后续关注下游开工率情况。建议关注盈利能力稳定的龙头中国神华以及低估值龙头兖州煤业、露天煤业、西山煤电。


风险因素:1、宏观经济下行超预期;2、需求快速下滑3、煤炭进出口等行业政策变动。


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