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万联证券:关注消费股

2019-11-04 类别:策略 机构:万联证券 研究员:宋江波

[摘要]

主要观点:


短期来看,市场整体有望继续维持窄幅震荡的格局。从10月份PMI等数据来看,经济增速下行的压力依旧没有缓解。同时,能繁衍母猪存栏量依旧在继续下行,猪肉价格上涨的压力没有减轻,通胀压力没有缓解。市场依旧处在类滞胀的环境之中。在类滞胀环境下,场外资金入场意愿不足,甚至部分活跃资金有流出的迹象。从上周外资的流向来看,受到11月底A股纳入MSCI权重提升的影响,外资通过陆股通渠道流入A股的速度在加快。从过往经验来看,外资在A股正式提升MSCI权重之前一个月到半个月会集中流入市场,随后流入A股市场的速度会边际减弱。短期仍是外资集中A股市场的时间窗口。在内外资的共同作用下,市场有望继续维持窄幅震荡格局。市场热点方面,关注两条主线。一是外资集中流入A股市场,消费、银行、保险等板块有望继续获得外资的青睐,取得超额收益。二是核心科技类板块值得关注。国产软件、国产芯片、边缘计算、大数据、人工智能等科技板块,可逢低关注。


风险提示:减税降费政策不及预期、中美贸易摩擦升级、国内经济超预期回落

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