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地产:房地产行业 高压调控政策下的主题投资机会

2011-02-12 类别:行业研究 机构:天相投顾 研究员:石磊

[摘要]

要点:


2011年1月26日,国务院出台了加大房地产调控力度的“新国八条”,房产税试点也在上海、重庆展开,地产调控的高压态势不减,我们预计地产龙头股的上升空间有限。在此大背景下,投资者可以适当关注具有主题投资概念的地产股。这些个股的投资机会一方面来自近期主题投资的活跃,可规避“新国八条”、房产税等政策面利空消息的进一步冲击;另一方面来自地产利空预期减弱后业绩推动的地产板块反弹。我们用表格形式梳理了这些涉及主题投资概念的地产股,供投资者参考,并简要归类如下:


1.新能源新材料:中天城投、大港股份、鑫茂科技、嘉宝集团分别涉足石墨烯、晶体硅太阳能电池、风力发电和核能领域,目前正在研发或已投产。


2.矿产:创新置业(铁矿)、海印股份(高岭土矿)、万业企业(铁矿和煤矿)、西藏城投(锂资源)、粤宏远(煤炭)、中润投资(未定,可能是黄金)、中天城投(锰矿、煤矿、铅锌矿)计划或正在进行矿产资源投资。中天城投受省级政府支持,拟整合贵州省内文化资源。


3.医药:南京高科、高新发展、ST三农、中关村均控股有医药生产资格的子公司。南京高科控股的臣功制药有分拆上市的预期,高新发展子公司成都倍特药业主要生产易启康、巴沙等抗菌类药物;ST三农控股的福建汇天生物药业公司主要生产硫酸庆青霉素、大霉素等抗菌素。中关村控股的北京中关村四环医药开发公司,依托军事医学科学院强大的研究开发实力,主产镇痛、神经精神、心血管等方面药品,控股子公司华素制药生产的华素片和晕车药飞赛乐市场份额位于行业前列。万泽股份拟注入医药资产。


4.节能环保:东湖高新和城投控股分别涉及电厂烟气脱硫和垃圾焚烧发电业务,节能环保受政策扶持力度大。


5.创投及高科技园区自主创新规划:中关村、张江高科、电子城、道博股份均位于高科技园区内。中关村自主创新示范区发展规划已经国务院审批通过,张江高科园区和武汉东湖科技园也有类似的预期。道博股份将定向增发,大股东变更为武汉东湖开发区管委会;电子城作为中关村科技园区的一部分也将受益。


发展规划的实施将同时带动上市公司租赁和创投业务。


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