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地产:房地产行业 地产股主题投资系列之-矿产资源类

2011-03-03 类别:行业研究 机构:天相投顾 研究员:石磊

[摘要]

投资要点:


矿产类资源需求旺盛,重估价值提升。随着国际经济的复苏,贵金属、原油和基础金属均呈上涨的态势,金属和非金属类资源重估价格均提升。而我国已经成为世界上铁矿石、锰、铜、铝、锌等金属矿产资源最大的消费国,并成为矿产品第二净进口大国。


而中国在国际上的定价权很弱,必须加大国内矿产资源的开发利用才能降低对外依赖度。国土资源部公布,2011年至2015年,国内19个重点成矿区(带)将优选45个重点整装勘查区全面开展大规模地质找矿行动,5年预期总投入300亿元。未来几年中,我国矿产资源需求的对外依存度将得以控制或有所下降。


由于矿产资源的稀缺性、不可再生性,且长期无法被替代的特性,矿产资源的价值仍在不断提升,价值重估空间广阔。掌握矿产资源的地产上市公司的潜在价值值得深入挖掘。


西藏城投(600773):阿里地区龙木错等盐湖锂矿、硼矿储量属于特大型规模,锂矿、硼、钾盐潜在价值达1166亿元;仅锂矿的市场价值达779亿元。公司拥有41%权益的矿产价值478亿元。


鼎立股份(600614):拟以4000万元的价格收购浙江中电持有的广西岑溪稀土10%的股权,拥有的潜在稀土资源价值达140亿元。


粤宏远A(000573):2009年进入了煤炭开采行业,按照近期普通混煤平仓价580元/吨的价格粗略估计,公司拥有煤炭的潜在价值约44亿元。


万业企业(600641):公司持有内蒙古昊源公司96%股权,昊源公司拥有煤炭储量1900万吨,按普通混煤平仓价580元/吨的价格估计,市场价值约106亿元。同时公司拟以5.94亿元的价格收购大股东三林集团旗下的铁矿石资产,方案已获股东大会通过。2011年1月份品位在63.5%的印度现货铁矿石到中国港口的报价是185-187美元/吨,按此价格测算,公司收购铁矿的潜在价值达26.7亿美元。印中矿业短期内难以贡献业绩,但公司预计三年之后产能将达到300万吨/年。


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