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机械制造:机械行业2011年03月第3期周报

2011-03-21 类别:行业研究 机构:渤海证券 研究员:任宪功

[摘要]

投资要点:


行业信息国务院:全面安检核设施暂停新项目公司信息1、上海佳豪签订《800PCC内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》2、上海佳豪子公司对外投资成立游艇运营公司3、华中数控审议通过《关于审议高科机械收购方案的议案》4、江苏神通设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目5、三一重工、天地科技等公司发布2010年年报市场表现与主要观点3月14日-3月18日,中信一级分类机械行业以0.97%的跌幅在涨跌幅榜中排名第16位,并在本月中首次以下跌姿态为一周行情收尾。受日本福岛核电站泄漏的影响,在中国一重、二重重装、江苏神通、南风股份等涉及核电业务的个股大幅下跌的带动下,机械行业本周呈现出较大盘更为剧烈的震荡下行走势,曾经趋之若鹜的核电概念成为相关上市公司的梦魇。与行情走势相比,本周机械行业整体市盈率的波动则相对缓和,运行水平稳中有降,但仍显著高于上证A股和深证A股的市盈率。


从各板块的情况来看,本周机械行业分化明显:受核泄漏事件的影响,经营范围中包含核电铸锻件等的以中国一重、二重重装为代表的“矿山冶金机械”板块以7.53%的跌幅在所有板块表现中居于末位;而在年报利好的带动下,“工程机械”板块则在本周末期摆脱“核”阴影,以2.03%的涨幅成功成为带领行业重拾升势的主要力量。在中信机械14个三级子行业中,仅有“机床设备”、“工程机械”等5个子行业的整体市盈率较上周有所上升,而“矿山冶金机械”和“纺织服装机械”等子行业的整体市盈率出现了较为明显的下降。经过一周的调整后,中信机械行业中市盈率排名前三位的板块分别是:“仪器仪表”、“金属制品”和“其他运输设备”;而排名后三位的板块分别是:“工程机械”、“起重运输设备”和“铁路交通设备”。


在经历了本周的下跌之后,机械行业可能在下周迎来一轮修复性的反弹行情,但近期行业基本面表现的乏善可陈和估值水平的居高不下仍使得回调的压力如影随形。此外,短期内“核电”主题的偃旗息鼓使得原本与“价值投资”并驾齐驱、共同主导行业走势的“主题型”投资风格遭受重创,“年报行情”与“估值修复”或将成为机械行业下周的主要看点。我们维持之前的观点,预计下周机械行业仍将维持同步于大盘的行情。


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