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日常消费品:关注政策 精选个股

2012-02-12 类别:行业研究 机构:国联证券 研究员:周纪庚 杨天明 王承

[摘要]

一周市场回顾二月前两周,农业由于政策提振等原因,走势强于大盘。本周农林牧渔板块指数涨幅为2.46%,而同期上证指数仅上涨0.93%。而从行业角度来看,走势较强的几个子行业分别为其他种植业、种子生产、林业及水产养殖业,分别上涨4.97%、3.98%、3.36%、3.29%。我们重点跟踪公司中,海南橡胶(天胶价格上扬)和天宝股份(市场追捧)上涨幅度居前,而涨势最弱的两只股票分别为益生股份和民和股份(市场对行业的怀疑)。


投资建议:


从产品生产周期来看,短期内,种业等受益于政策将会有一定的表现,但同时我们需要提醒的是3月份销售旺季结束后股价的回调。未来3-4个月内,我们认为农业板块中投资机会最大的行业为海水养殖业。


主要逻辑在于1:第一次产品捕捞期到来。2:从价格角度来讲,我们认为今年北参南养一方面受制于资源,另一方面受制于天气因素,使得对海参价格的冲击没有市场想象的那么明显。海珍品旺盛的需求将稀释其供给增长带来的反作用。今年海珍品价格保持高位依然是大概率事件。


(我们认为可以3月10号海参价格作为参考数据)。


另外,我们推荐关注动物疫苗板块的投资机会(1:关注动物疫情变化,特别是近期香港再次发现H5N1型高致病性禽流感死亡禽鸟;2:


关注近期国家公布2012年国家动物疫病强制免疫计划的出台给相关企业带来的机会)及增长较为确定的公司。


我们推荐组合为:东方海洋(002086)、壹桥苗业(002447)、獐子岛(002069)、好当家(600467)、天康生物(002100)、华英农业(002321)、天宝股份(002220)、西王食品(000639)。


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