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信息科技:中移动预计2014年开通50万4G基站 荐12股

2014-01-27 类别:行业研究 机构:安信证券 研究员:侯利

[摘要]

■周末聚焦中移动总裁称2014年开通50万4G基站,占全球60%邦讯技术、宜通世纪、硕贝德等发布2013年业绩预告传Verizon联手AT&T收购沃达丰,总价2120亿美元易信新版本实现语音通话:免费打电话时代来临通信业年内营改增:整体税负增加,上下游企业受益■市场回顾受流动性放松的影响,上周各个板块普涨,其中涨幅最大的分别是计算机(10.01%)、传媒(10.00%)和房地产(8.36%),通信板块涨幅也较为领先,上涨7.39%。从通信板块来看,业绩超预期的比较少,但是低于预期的可能会较多,我们能够观察到市场的风险偏好在明显提升,一些热点主题、估值较高的公司近期涨幅较大,带动板块有较好的表现,当然中兴通信业绩的落地也为板块带来了一定的信心。


板块个股方面,涨幅居前的分别为高鸿股份(+26.39%)、号百控股(+22.92%)、拓维信息(+21.53%)、佳讯飞鸿(+18.88%)和网宿科技(+15.98%);涨跌幅居后的分别为键桥通讯(-1.90%)、日海通讯(-0.65%)、海能达(+0.71%)、中国联通(+1.34%)和北纬通信(+1.66%)。


■投资建议:


通信行业上市公司业绩预告纷纷出炉,我们能够观察到的情况是:超预期的大涨,符合预期的小涨,低于预期的不跌,严重低于预期才会跌一跌,而且这个规律对于小公司非常有效。我们认为出现这种情况的主要原因在市场风险偏好的提升,在这样的背景下,有业绩、有故事、有动力的公司是最受市场推崇的,因此我们本周推荐的逻辑仍然是挑小公司、挑有故事的子行业、挑转型类的公司。


本周我们继续重点推荐年度的策略组合,4G推荐华星创业(业绩超预期)、宜通世纪(13年业绩靴子落地),金融支付推荐天喻信息(14年仍有高成长可能)和国民技术(潜在的半导体龙头公司),专网通信推荐星网锐捷(互联网转型是关键)和东土科技(去IOE与工业信息安全),军工通信推荐海格通信(军工与业务板块扩张)和金信诺(军工业务弹性大),转型公司推荐鹏博士(信息消费龙头)、天源迪科(被低估的ICT综合供应商)、梅泰诺(战略转型最为坚决)以及吴通通讯(价值重估)。


■风险提示:股票解禁压力;IPO开闸带来的风险;运营商投资规划不达预期

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