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公用事业:核电仍是行业当前热点 荐9股

2014-04-21 类别:行业研究 机构:东北证券 研究员:潘喜峰 龚斯闻

[摘要]

报告摘要:


新能源新材料指数一周表现:上周上证指数总体下跌2.14%;中小板指数下跌0.13%;创业板指数上涨0.99%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体下跌1.14%,跑赢上证指数0.99个百分点,跑输中小板1.01个百分点,跑输创业板2.14个百分点。


光伏及光伏材料:上周光伏板块小幅上涨。上周五召开的新一届国家能源委员会重点强调了未来将继续大力发展清洁能源,对于光伏,强调了大型电站上网输出问题。未来国内大型光伏电站电力输出有望持续改善,光伏行业基本面继续向好。本周继续建议重点关注中天科技、东方日升和航天机电。


电池及电池材料:上周电池级碳酸锂价格有所下滑,钴酸锂和三原材料的价格保持稳定;铅锭价格小幅回升,电动车电池和汽车启动电池极板的加工费保持稳定。上周电池板块表现强于大势。


由于本周特斯拉总裁马斯克将来到中国,电池股有望因此产生交易性机会,建议重点关注新宙邦、杉杉股份和沧州明珠。


风电及风电材料:上周风电股总体表现乏力。从基本面和政策面上看,行业的趋势都是继续向好。板块表现不佳的原因主要在于行业龙头金风科技受A股相对H股溢价较多和沪港直通预期压制连续调整。此外澳大利亚对原产中国风塔的“双反”也对行业产生了一定不利影响。再考虑到IPO开闸对成长股的影响,因此短期建议暂对风电板块观望。


核电及核电材料:上周五召开的新一届国家能源委员会首次会议明确支持核电发展,并将适时在东部沿海启动新的核电项目建设,国家对于核电的支持力度在近期持续提升,今年核电设备及材料招标量有望明显增加,继续建议关注久立特材、江苏神通、中核科技等弹性相对较大的小型核电材料类公司。


其它新材料:上周,其它新材料指数小幅反弹,总体表现比中小板和创业板略强。由于IPO重启预期总体对中小市值股票不利,因此短期我们仍建议暂对板块观望。


风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。


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