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建材:分布式进展有望加快 荐2股

2014-05-26 类别:行业研究 机构:东北证券 研究员:潘喜峰 龚斯闻

[摘要]

报告摘要:


新能源新材料指数一周表现:上周上证指数上涨0.40%;中小板指数上涨1.89%;创业板指数上涨5.67%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体上涨1.90%,跑赢上证指数1.50个百分点,跑赢中小板0.01个百分点,跑输创业板3.77个百分点。新能源新材料板块总体继续表现随大势波动,表现和中小板相当。


光伏及光伏材料:上周光伏板块继续上涨。目前光伏行业基本面向好趋势未变,上周发改委发文鼓励社会资本参与建设营运分布式光伏规模化应用30个示范区。近期发改委、能源局几次发文强调大力发展分布式光伏,虽然前期分布式光伏进展不及预期,但在国家强力支持下,未来分布式光伏进展有望加快。我们认为光伏股仍有投资机会,推荐中天科技、东方日升。


电池及电池材料:上周电池级碳酸锂和钴酸锂的价格稳定,受镍价上升影响三元材料的价格有所上升;铅锭价格、电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费均保持稳定。上周电池股总体继续随大势企稳反弹,表现略好于中小板,短期行业反弹有望继续,建议重点关注新宙邦和沧州明珠。


风电及风电材料:上周风电股在大势企稳反弹和明阳风电一季度报超预期的双重刺激下迎来反弹,总体表现略强于中小板。由于行业基本面继续向好,下半年海上风电标杆电价也有望出台,因此具备持续关注价值,建议重点关注天顺风能、湘电股份和金风科技。


核电及核电材料:核电板块上周继续小幅上涨。国家对于核电支持力度持续提升,在建项目有望加快建设,新建核电项目有望陆续启动,未来核电设备及材料招标量有望大幅增加,建议关注具备新订单、新产品且业绩弹性较大的小型核电材料类公司,重点关注久立特材、江苏神通、中核科技等。


其它新材料:上周,其它新材料指数总体表现一般,和中小板差不多。主要原因在于板块中的金属新材料类公司在前期走势相对较强,本期涨势有所放缓。短期我们继续建议关注高温合金龙头钢研高纳。


风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。


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