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有色金属:再生资源添新军 荐8股

2014-06-08 类别:行业研究 机构:广发证券 研究员:巨国贤 宋小庆

[摘要]

有色行业“持有”评级,关注新材料及再生资源有色行业“持有”评级,推荐新材料类子行业即锂、永磁、蓝宝石。电动汽车拉动锂及永磁需求,永磁亦受风电复苏拉动。蓝宝石下游普遍增长(LED、手表壳、表轴、军工镜头等),目前呈缺货状态;蓝宝石产业发展拉动金刚石、钨钼坩埚等需求;看好再生资源产业受益政策红利快速增长,推荐配臵:天齐锂业、豫金刚石、正海磁材、露笑科技、秦岭水泥。


基本金属:青岛港融资调查引发铜价担忧中国方面青岛港金属融资违规调查引发市场担忧融资铜,上周国内外铜价下跌。


LME铜周跌1.97%;镍基本面弱,价格回落,LME镍周跌2.57%。其他金属表现较好,LME铝、铅、锌分别周涨2.19%、0.85%、2.31%。镍受印尼收缩原矿出口影响,后续仍有冲高动力,可关注:华泽钴镍、吉恩镍业、兴业矿业等。


贵金属:贵金属价格整体波澜不惊本周欧洲央行降息,美元走强,美元指数周涨0.05%,贵金属价格总体波澜不惊。


国际金价周微涨0.17%,国内金价周微涨0.10%;国外银价周涨1.06%。黄金ETFSPDR持仓量本周增加1.8吨变为785.28吨,白银ETF持仓与上周持平。黄金趋势性牛市结束,仅反弹机会。可关注:赤峰黄金、山东黄金、中金黄金等。


小金属:地方新能源汽车利好频出,稀土价格止跌锂方面:特斯拉为超级电池工厂多地选址,国内地方新能源汽车政策利好频出。


南京和湖南分别规划2015年底前推广新能源汽车7215辆和6100辆。电动汽车产业发展将带动锂需求提升,关注锂资源股:天齐锂业、雅化集团、路翔股份、众和股份、江特电机。稀土方面:本周轻重稀土氧化物价格保持稳定。近期市场传闻6大集团企业已悄然收货,预期政府收储将很快正式实施,稀土价格受此影响止跌企稳。我们看涨稀土价格,推荐配臵:五矿稀土、盛和资源、广晟有色。


新材料:再生资源添新军,关注蓝宝石产业链本周钕铁硼售价和原材料保持稳定。2季度以来,受益风电等需求复苏,永磁企业中期业绩可期。推荐配臵:正海磁材、宁波韵升。蓝宝石需求提升造成金刚石切割线、钨钼坩埚市场火爆,可关注:露笑科技、豫金刚石、黄河旋风、晶盛机电、东晶电子、厦门钨业、安泰科技、中钨高新。秦岭水泥拟重组成为中国最大的废家电回收处理企业(中再生),回收渠道是公司核心竞争力,未来3年将受益回收拆解量的高速增长,建议重点关注。


风险提示:美联储宽松政策变化、中国经济政策变化、欧洲经济变化。


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