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公用事业:新能源总体表现不如大势 荐2股

2014-07-28 类别:行业研究 机构:东北证券 研究员:潘喜峰 龚斯闻

[摘要]

报告摘要:


新能源新材料指数一周表现:上周上证指数上涨3.28%;中小板指数上涨0.40%;创业板指数下跌1.54%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体上涨1.03%,跑输上证指数2.25个百分点,跑赢中小板0.63个百分点,跑赢创业板2.57个百分点。新能源新材料板块总体表现尚可,但是和上证指数相比还有差距。


光伏及光伏材料:国内方面能源局不断下发光伏电站支持政策,海外美国“二次双反”初裁公布。由于市场热点仍在国内市场,美国市场占比较小,“二次双反”对于行业影响有限。下半年国内分布式政策将更为灵活务实,项目进程有望加快,而大型电站下半年也有望放松路条,我们认为光伏股仍有投资机会,推荐中天科技、林洋电子。


电池及电池材料:上周电池级碳酸锂、钴酸锂和三元材料价格仍然保持稳定;铅锭价格有所走高,电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费仍均保持稳定。由于国务院办公厅印发关于加快新能源汽车推广应用的指导意见的影响,电池板块随新能源汽车产业链在上周仍有过不错的阶段表现。上期我们建议重点关注的新宙邦、杉杉股份和沧州明珠等股票的表现都可以。由于短期板块上涨幅度较大,本期我们建议防范板块短调风险。


风电及风电材料:上周风电股总体表现偏弱,主要是国内风电上半年的小时利用数同比下滑较大等消息对板块造成了压制。由于短期行业缺乏有力的正面刺激因素,我们暂时建议对板块保持观望。重点标的公司仍然是我们前期建议关注的天顺风能。


核电及核电材料:核电板块上周继续上涨。今年以来国家高层多次明确表态支持核电发展,核电行业景气度持续提升,新核电项目有望加快启动,未来设备及材料招标量有望大幅增加,建议继续关注业绩弹性较大的小型核电材料类公司,重点关注江苏神通、中核科技等。


其它新材料:上期其它新材料板块总体表现一般,和中小板相仿。


本期我们认为板块仍值得关注,建议重点关注金刚石单晶龙头黄河旋风。


风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。


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