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信息科技:金融信息化基本面改善最为明显 荐7股

2014-09-01 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

核心观点:


收入平稳增长,盈利水平回升明显计算机中报和工信部统计数据均显示,计算机板块整体收入增速略低于去年同期水平,但二季度收入增速(8%)比一季度(7%)略有提高,而利润增速则环比提高明显(14%VS6%),主要得益于人员费用的增速进一步降低。


高增长公司数量明显增加,金融IT板块基本面改善最为明显受部分领域景气度回升以及行业并购提速影响,高增长公司数量明显增加。金融信息化板块基本面改善最为明显,业绩下滑公司数量明显减少。自主可控板块盈利能力与去年同期基本持平,从政策出台到相关公司真正受益需要一定时间。智慧城市是业绩最好的子板块,但环比来看高速成长公司数量有所下降。


优选三大板块,兼顾并购机遇云管端加速推进,传统行业相继拥抱互联网;自主可控政策扶持力度大,投资机会贯穿全年;金融变革遇上国产化,银行IT迎来历史性机遇。另外,计算机行业并购大潮已经来袭,在谈和完成的兼并收购案例均创历史新高,外延增长方式已经获得了广泛的认同。


维持行业推荐评级,重点推荐捷顺科技等公司基本面拐点未现,板块或将泡沫化,重点推荐捷顺科技、长亮科技、金证股份、四维图新、启明星辰、浪潮信息、太极股份等公司。


风险提示宏观经济增速大幅下滑,人力成本上升风险。


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