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有色金属:内改外购 荐4股

2015-06-14 类别:行业研究 机构:广发证券 研究员:巨国贤 宋小庆 吴怡平

[摘要]

有色的机会主要来自于内改外购,互联网+。工业及贵金属价格普跌,锂价再提升;稀土价格加速赶底,再生资源借力资本和互联网进行产业整合。板块机会主要来自于内部的国企改革、全球并购资产以及对互联网+的拥抱,目前这种拥抱将由前期的民营、小市值延伸至中大市值公司,这可能成为风格转化的方式。推荐配置:


赤峰黄金、安泰科技、驰宏锌锗、众和股份、中色股份、西藏珠峰、怡球资源。


基本金属:价格普遍下跌美元指数较上周下滑。LME铝、铜、锌、铅、镍、锡周跌0.63%、0.42%、0.33%、2.08%、0.38%、3.59%。国内镍价周涨0.57%;铝、铜、锌、铅、锡周跌2.13%、0.72%、0.58%、1.71%、0.43%。6月份基本金属价格整体表现疲弱:国际市场主要受制于美国可能在年内升息的消息,以及希腊债务问题等拖累了金属价格。公司方面,蒙东地区有色金属资源富、品位高、盈利强,民营机制带来适应时代的转型升级,值得重点关注。推荐豫光金铅、闽发铝业、西藏珠峰、中金岭南等。


贵金属:价格涨跌互现贵金属价格涨跌互现:国际金价周涨0.82%,白银价格周跌0.32%。国内金价周涨0.6%,白银价格周跌0.83%。全球最大黄金ETFSPDR持仓量周减4.72吨至703.98吨。由于希腊债务问题持续升温,作为优秀避险资产的黄金本周价格出现上涨势头。公司方面,主要是外延及互联网方向,建议关注刚泰控股、赤峰黄金等。


小金属:新能源需求提振锂盐价格再涨,稀土价格加速赶底锂方面:本周碳酸锂价格再次上调,工业级碳酸锂价格上调1000元至4.71万元/吨。2015年5月,我国新能源汽车生产1.91万辆,同比增长3倍。新能源汽车需求增长提振锂需求,推荐:天齐锂业、*ST路翔、众和股份、赣锋锂业。稀土方面:本周轻重稀土氧化物价格分别下跌2.06%和1.67%。本周镨钕、镝、铽、铕分别下跌2.70%、2.19%、1.44%、3.17%。下游需求不旺,稀土价格加速赶底,未来须待政策刺激方能触底回升。


新材料:关注再生资源产业链整合2015年新环保实施将推动多领域再生资源潜在需求释放。相关行业龙头借力资本市场+互联网进行产业链整合,重塑行业竞争格局,优化商业模式,提升盈利能力。


建议关注A股领域相关企业:豫光金铅、赤峰黄金、怡球资源等风险提示:美联储宽松政策变化、中国经济政策变化、欧洲经济变化。


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