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有色金属:寻找主题 荐4股

2015-06-22 类别:行业研究 机构:广发证券 研究员:巨国贤 宋小庆 吴怡平

[摘要]

有色的机会主要来自于金属价格底部+主题投资(国企改革、互联网+、外延并购、产业链整合)。工业及贵金属价格普跌,锂价前景看好;稀土须借外力止跌,再生资源借力资本+互联网进行产业整合,实现回收+利用一体化。推荐配置:赤峰黄金、安泰科技、驰宏锌锗、众和股份、中色股份、西藏珠峰、怡球资源。


基本金属:价格普遍下跌美元指数较上周下滑。LME锡周涨4.37%;LME铝、铜、锌、铅、镍、锡周跌2.73%、4.28%、3.65%、4.14%、3.16%。国内铝、铜、锌、铅、镍、锡周跌0.66%、2.04%、2.92%、1.01%、2.87%、0.44%。近期基本金属价格整体依旧表现疲弱,希腊债务问题等严重拖累了金属价格,国内市场上中国铜需求的季节性高峰已过。公司方面,蒙东地区有色金属资源富、品位高、盈利强,民营机制带来适应时代的转型升级,值得重点关注。推荐豫光金铅、闽发铝业、西藏珠峰、中金岭南等。


贵金属:价格普遍上涨美元指数周跌0.89%,报94.09。贵金属价格全线上涨:国际金价周涨1.58%至1200.3美元/盎司,白银价格周涨0.82%。国内金价周涨1.26%,国内白银价格周涨0.81%。全球最大黄金ETFSPDR持仓量较上周减少2.08吨,为701.9吨。受益于美元持续回调,国际黄金价格连续两周上涨。由于希腊债务问题持续升温,作为优秀避险资产的黄金价格出现上涨势头。公司方面,主要是外延及互联网方向,建议关注刚泰控股、赤峰黄金等。


小金属:特斯拉创新刺激锂需求,稀土须借外力止跌锂方面:本周碳酸锂价格持平。特斯拉招揽锂电池专家研发性价比更高的锂动力电池,将带动新能源汽车需求增长。预计智利洪水对盐湖造成毁损需要时间重新晒卤等,下半年锂盐供给仍然偏紧。建议关注:天齐锂业,众和股份,*ST路翔,赣锋锂业。稀土方面:本周轻重稀土氧化物价格分别下跌2.73%和4.07%。本周镨钕、镝、铽、铕全面下跌(-2.22%、-3.83%、-1.46%、-6.56%)。稀土价格加速赶底,须借政策外力才有望止跌企稳。


新材料:再生资源一体化环保要求全面升级推动多领域再生资源潜在需求释放。相关行业龙头借力资本市场+互联网进行产业链垂直整合,实现回收+利用一体化,大幅提升盈利能力,重塑行业竞争格局。建议关注A股相关企业:豫光金铅、赤峰黄金、怡球资源等风险提示:美联储宽松政策变化、中国经济政策变化、欧洲经济变化。


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