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公用事业:建议重点关注有基本面支撑的光伏板块 荐4股

2015-07-14 类别:行业研究 机构:东北证券 研究员:潘喜峰 龚斯闻

[摘要]

报告摘要:


新能源新材料指数一周表现:上周上证指数总体上涨5.18%;中小板指数下跌0.83%;创业板指数下跌2.36%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体下跌1.90%,跑输上证指数7.07个百分点,跑输中小板1.07个百分点,跑赢创业板0.77个百分点。新能源新材料板块总体随中小板波动,表现一般。


光伏及光伏材料:光伏行业基本面一如既往,形势大好,在前期国家政策大力支持下,地方光伏支持政策陆续公布。今年可在生能源附加有望继续上调,可在生能源配额制也有望推出。“互联网+”深入能源领域,国内智能电网发展有望加速,光伏作为可以灵活配置的接入能源,前景大好。市场大跌之后,光伏板块估值已极具投资价值,今年国内电站安装量有望大幅增长,今明两年电站类光伏公司的业绩弹性极大,推荐东方日升、林洋电子、华北高速、拓日新能等电站基数相对较小、今明两年同比增长快速的公司。


电池及电池材料:上周电池级碳酸锂价格继续保持坚挺,钴酸锂和三元材料的价格有所走弱,需求淡季来临,短期预计难有起色;铅价仍然疲弱,电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费总体保持稳定。期间电池板块随中小板调整,表现一般。短期我们建议重点关注电池材料龙头杉杉股份。


风电及风电材料:上周风电板块调整较大,表现弱于中小板。行业暂缺催化因素。由于板块短期跌幅较大,建议关注行业内基本面较好海上风塔龙头天顺风能和风机龙头金风科技。


核电及核电材料:上周核电板块开始反弹。核电新批项目、核电出口、“一路一带”、内陆核电启动预期等等利好仍在,有望继续支持核电板块反弹,我们认为核电板块仍可重点关注。


其它新材料:上周,其它新材料指数总体下跌5.44%,跑输上证指数10.62个百分点,跑输中小板4.62个百分点,跑输创业板2.78个百分点。其它新材料板块表现不佳,短期板块有望随市场反弹,中期仍建议谨慎。


风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。


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