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汽车:央企改革是重头戏 荐8股

2015-08-09 类别:行业研究 机构:光大证券 研究员:刘洋

[摘要]

行业重要资讯1、车企频出"大招"冲刺下半年:盘活市场。2、自主SUV高增速面临放缓,渠道拉动需转向品牌驱动?3、电动车百人会陈清泰:汽车准入应放宽。4、2020年电动车或取消补贴与传统车同一起跑线竞争。


行情回顾解读行情回顾:汽车和汽车零部件板块、沪深300指数本周涨跌幅分别为+5.89%、+1.35%,其中,乘用车板块、商用载货车板块、商用载客车板块、汽车零部件板块、汽车服务板块涨跌幅分别为+5.08%、+8.29%、+11.13%、+5.71%、+9.17%。汽车板块本周表现整体强于大盘。


行情解读:本周市场整体表现稳定,震荡企稳特征得到进一步确认。本周表现相对上周更加平稳,没有出现本周一的大幅下跌情况,且本周有两个交易日大盘的上涨超过2%,市场信心得到一定的修复,但并未呈现出向上突破的特征。我们认为,市场向上面临信心不足,经济基本面支撑力度暂时欠佳的局面,但是,市场向下面临监管层稳定市场,改革持续推进修复市场信心等态势,为此,我们维持市场持续震荡观点不变,并认为央企改革有望在国企改革顶层设计方案近期出台的预期下,持续受到市场关注。


就汽车板块而言,可关注:(1)有业绩支撑的成长性企业。一方面良好的业绩使其具有更强的抗跌性;另一方面较高的成长性也为以后的上涨提供了想象空间。(2)具有国企改革预期的企业。国企改革顶层设计方案推出时间渐进,具有强烈国企改革预期的个股将因此受益。(3)新能源汽车板块。充电国标有望在8月份正式发布,该国标将解决新能源汽车充电标准的问题,并将因此直接推动新能源产业链的发展。


本周重点推荐组合及逻辑:


(1)推荐具有较强业绩支撑,成长性良好的企业:万丰奥威、银轮股份、双林股份;建议关注:江淮汽车、联明股份、宇通客车。


(2)推荐主业稳定,外延扩张,积极布局新兴产业的企业:隆鑫通用、万向钱潮、中原内配、南方轴承;建议关注:均胜电子。


(3)同时建议关注业绩稳定,国企改革预期较大的企业:国机汽车、悦达投资。


风险分析:汽车产销不及预期;经济下行超预期。


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