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西部证券:提升业务发展弹性 买入评级

2015-08-23 类别:公司研究 机构:国金证券 研究员:贺国文

[摘要]

业绩简评:


公司发布2015年中报,上半年,公司实现营业收入30.2亿元,同比增长446.36%;实现归母净利润15.2亿元,同比增长896.75%;总资产达到600.2亿元,较年初增加107.57%;净资产达到116.3亿元,较年初增长117.32%;EPS0.56元,ROE17.65%,同比提升14.44个百分点。


经营分析净利润同比大增近9倍,主要来自经纪、自营和信用业务贡献。上半年,公司实现营业收入30.2亿元,同比增长446.36%;实现归母净利润15.2亿元,同比增长896.75%,业绩表现优异,大幅超越行业平均水平。


上半年,公司盈利增长主要来自经纪、自营和信用业务贡献。其中,经纪业务实现利润总额为12.4亿元,同比增长641%;自营业务实现利润总额6.2亿元,同比增长957%;信用业务实现利润总额2.9亿元,同比增长440%。


公司传统业务和创新业务均大幅增长。上半年,公司实现经纪、自营、投行、资管、信用业务收入分别为17.4、6.9、1.1、0.2、3.6亿元,占总营收比例为57.7%、22.8%、3.5%、0.7%、11.8%。


公司经纪业务营业收入同比大增392%,股基累计交易量达到1.59万亿,同比增长599.58%,增幅高于市场水平;股基交易量市场份额达到0.541%,同比提升0.029个百分点。自营业务把握权益类投资机会,营收同比大增942%;信用业务营收同比增长481%,截至6月末,两融余额达到113亿元,较年初增长155%。


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