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有色金属:扬帆新旅程 荐4股

2015-11-20 类别:行业研究 机构:国元证券 研究员:严浩军

[摘要]

投资要点:


◆2015年以来,金属非金属新材料板块走势总体保持强劲。年初至今,金属非金属新材料指数上涨了36.84%,与此同时沪深300指数的涨幅为3.21%。在金属非金属新材料的同级子行业中,其市场表现也位于前列。


◆在新能源汽车上钕铁硼磁材的应用量要大大多于传统汽车。目前新能源汽车已经是各国政府都极为重视的新兴产业,我国新能源汽车的产量也在成倍地增长,2015年以来,我国新能源汽车的累计产量已经达到206900辆,累计同比增长300%,毫无疑问,由此带来的对于磁性材料的需求同样也增长迅速。


◆未来几年,锂离子电池市场规模增长的最大动力将来自电动汽车市场。由于目前新能源汽车跨越式地增长,对于锂电的需求迅速增加,从而对于碳酸锂整体需求的拉动效用也显著增强。然而全球锂资源供给却处于高度垄断的态势,自去年年底以来碳酸锂价格连续爬升,电池级碳酸锂已创出近几年以来的新高,预计2016年锂盐价格还有一定的上涨空间。


◆目前在大多数行业里,包括汽车,航空航天,牙科机构,高科技和医药产品商家都在积极试用3D打印技术。据2014年沃勒斯报告,全球3D打印行业预计到2020年超过全球收入210亿美元。由于产业链下游需求面更加宽广,金属零部件的3D打印技术在未来的发展前景更加被业界所看好。


◆由于石墨烯的多项特性与目前现有材料相比整体有过人优势,未来应用的空间广大。目前石墨烯粉体和薄膜产品已经具备了量产的可能性,相对应的如导电导热添加剂、防腐散热材料、复合材料及触摸屏应用领域也有望最早实现突破。在国家战略指引下,我国石墨烯研发和专利持有已在全球占据重要一席,中国有关石墨烯专利申请数量处于世界首位,石墨烯产业发展实力也处于国际领先地位。从目前公司和各科研单位的进展来看,我国的石墨烯研究正处于从实验室向产业化过渡的阶段。


◆在磁性材料板块,我们推荐中科三环、正海磁材、宁波韵升;在碳酸锂板块,我们推荐天齐锂业、赣锋锂业;在3D打印金属材料板块,我们推荐业务发展较好的亚太科技、银邦股份;在石墨烯板块,由于目前有多家上市公司涉足石墨烯产品的研究和开发,但尚未有一家形成规模销售并贡献业绩,因此建议重点关注烯碳新材、中国宝安、中超电缆等。


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