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机械制造:环保设备板块 荐4股

2016-02-28 类别:行业研究 机构:东兴证券 研究员:郑闵钢 任天辉 叶盛

[摘要]

周报摘要:


行业整体:本周中信机械指数下跌了7.8%,同期沪深300指数下跌了3.4%,中信机械指数跑输了沪深300指数4.4个百分点,29个行业大类中位列24位。截止本周末,2016年中信机械行业指数累计跌幅达到30.6%,相对沪深300指数累计超额收益为-9.6%,位列倒数第三。从行业估值水平来看,截止本周末中信机械行业指数市盈率74倍,市净率3.0倍,仍处于历史较高水平。


细分行业:按概念题材分,本周量子通信指数相对沪深300指数累计超额收益为1.1%,位列第一;按三级子行业市场表现来看,矿山冶金机械子行业相对沪深300累计超额收益为-0.3%,位列第一。


个股方面:个股方面,涨幅领先的山东墨龙(002490.SZ,未评级),周涨幅高达22.9%,超越沪深300指数26.3个百分点。


投资组合:在投资组合方面,我们本周推荐的投资组合收益率为-5.2%,跑输了沪深300指数0.9个百分点,跑赢了中信机械行业指数1.6个百分点。


下周投资组合维持不变,依然是中集集团(25%)、安徽合力(25%)、康力电梯(25%)和大冷股份(25%)。


投资策略及重点推荐:截止2月26日,中信机械行业指数市盈率74倍,市净率3.0倍,仍处于历史较高水平,但是已经恢复到去年牛市开始时的历史估值。我们认为在两会召开前后,十三五规划及中国制造2025具体细则将陆续出台,行业有望率先得到系统性政策指引,建议关注行业内业绩成长确定性较高、估值超跌、政策利好的价值板块。例如新兴产业里的冷链物流、智能制造、环保设备板块。


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