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工业综合:我国首艘国产万吨级驱逐舰近日下水 荐10股

2017-07-02 类别:行业研究 机构:中泰证券 研究员:杨帆

[摘要]

投资要点上周(6.26-6.30)上证综指上涨1.09%,申万国防军工指数上涨0.80%,跑输市场0.29个百分点,位列申万28个一级行业中的第22名。


重点公司:航天电器终止资产重组事项;中国重工重大资产重组自6月30日起继续停牌;中航黑豹发行股份购买资产获得证监会行政受理;中电广通和杰赛科技分别调整重大资产重组方案。


我国首艘国产万吨级驱逐舰近日下水。6月28日上午,海军新型驱逐舰首舰下水仪式在上海江南造船(集团)有限责任公司举行。军报表示,该型舰是我国完全自主研制的新型万吨级驱逐舰,先后突破了大型舰艇总体设计、信息集成、总装建造等一系列关键技术,装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器,具有较强的信息感知、防空反导和对海打击能力,是海军实现战略转型发展的标志性战舰。


周边形势:特朗普政府通过首批约14亿美元对台军售,据美联社报道,特朗普政府对台军售共有7个项目,包括早期预警雷达的技术指导、反辐射导弹、鱼雷和标准-2导弹零件等。中国外交部发言人陆慷在30日的例行记者会上表示,中方已就美对台军售计划向美方提出严正交涉,敦促美方停止美台军事联系,以免对中美关系造成进一步损害。印军欲在中印边境建铁路网运兵,其中3条位于中国藏南地区。国防部回应印军在边界单方面挑起事端:


严重危害边境安宁。菲律宾《马尼拉时报》6月30日援引菲总统府周四的声明说,菲方对菲中举行联合军事演习持开放式态度。


行业观点:我们认为,在减持新规出台、IPO降速、市场企稳的背景下,军工板块继续下跌的空间有限,后期有望在建军90周年节点临近、军工混改、科研院所改制取得进展、武器列装提速、军改影响逐渐消除等背景下实现阶段性反弹。建议以军工混改、科研院所改制、军民融合、武器列装为主线,优先配置估值较低、成长性确定、业绩优良的标的。


风险提示:军工混改、科研院所改制进程不及预期;海空装备列装缓慢;周边局势动荡。


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