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媒体:关注中报业绩确定性高的子板块及个股机会 荐19股

2017-07-01 类别:行业研究 机构:安信证券 研究员:焦娟 王中骁

[摘要]

■中报期即将来临,市场对中报业绩(及前三季度预告)重点关注。


电视剧、游戏、教育、营销、国企5个细分子板块16年内生增速分别为54%、34%、26%、16%,预计电视剧、游戏、教育17年的内生增速维持甚至高于16年的增速水平(尤其是游戏),但考虑到业务模式的差异性(如业绩的季度波动性),重点关注游戏子板块的中报及电视剧子板块的三季度预告情况。


我们对行业的最新观点是持有游戏、加配电视剧、关注教育及国企。


我们特别提示百洋股份收购火星时代的过会公告,教育板块的投资逻辑,核心在于证券化,并购重组、教育政策对板块整体的影响较大,百洋本次顺利过会,加之市场对民促法细则出台的预期,预计后续市场对教育板块的关注度将明显提升。


国企板块内,我们持续推荐教辅教材量价提升的逻辑,近期陆续的微观调研(凤凰传媒、中南传媒、南方传媒)均印证这一基于人口的逻辑;我们也关注低估值国企中,布局逻辑清晰且业绩持续性强的个股,如东方明珠。


■上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨1.09%、1.57%、0.59%、0.6%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为中信国安(12%)、瑞茂通(11.69%)、北纬通信(10.01%);板块内个股涨幅后三为富春股份(-16.48%)、联络互动(-11.33%)、迅游科技(-11.25%)。


■本周重点关注:精品剧标的唐德影视、慈文传媒、鹿港文化;游戏标的完美世界、恺英网络、三七互娱、游族网络、凯撒文化;教育标的百洋股份;营销标的宣亚国际、科达股份、分众传媒;广电&出版标的东方明珠、大地传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、长江传媒、时代出版。


■风险提示:政策对内容监管趋严。


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