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电气设备:风光核市场逐步回暖 荐8股

2017-07-24 类别:行业研究 机构:联讯证券 研究员:夏春秋

[摘要]

本周电力设备新能源:跑输大盘,电气自动化设备领跌本周上证综指上涨0.48%,沪深300上涨0.69%,创业板指下跌3.17%,电气设备板块下跌1.93%。子版块中,电气自动化设备下跌2.57%,跌幅最大。


投资建议本周我们继续维持行业增持评级,大盘本周走势上演深V翻转,周一迅猛急跌之后逐渐翻红,有色钢铁煤炭版块继续上涨,石墨烯、人工智能等主题活跃,电新行业表现靠后,继续回调。


风光发电方面:2017上半年弃风率、弃光率分别下降了7个百分点和4.5个百分点。7月份多晶和硅片短订单饱满,价格稳中有升,电池组件价格平缓;行业依然维持高景气,我们认为,领跑者计划、分布式依然会成为支撑市场的有效需求。下半年光伏市场出现断崖式下跌概率较小,调整幅度也会处于比较合理的区间。我们建议主要投资方向分布式光伏和行业领跑者,单晶硅及组件需求将加大,重点推荐单晶龙头隆基股份和光伏组件制造商协鑫集成;风电领域建议关注泰胜风能。


新能源车方面:受前段时间利好集中释放和周一大盘走势影响,新能源车持续回调。本周锂资源企业诸如雅化集团、赣锋锂业,钴资源企业诸如洛阳钼业、华友钴业等表现强势。我们继续看好新能源汽车全产业链的行情,建议投资者继续关注上游拥有原材料资源优势的企业,重点推荐天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业;中游关注进入技术壁垒高,议价能力强且竞争产能没有大幅放量的企业,重点推荐诺德股份、长园集团、先导智能;下游关注市占率高、拥有稳定优质生产能力和客户资源龙头,重点推荐亿纬锂能。


电力设备方面:我们认为当前时点一带一路为电力设备出口提供了政策支持,未来电力设备出口将贡献较大的业绩增量,雄安新区的建设也将催生出一批电力设备厂商大发展。建议关注各个细分领域的龙头公司,重点推荐特变电工、国电南瑞;核电行业,全球首条高温气冷堆燃料元件生产线实现工业规模转化,中广核上半年发电上网量增长23%。核电有望迎来建设高峰期,建议密切关注核电审批进展,重点推荐ST佳电、中国核电。


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