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工业综合:整星出口再获突破 荐10股

2017-10-15 类别:行业研究 机构:中泰证券 研究员:杨帆

[摘要]

投资要点投资建议:(1)军工集团层面:仍以资产证券化为主要逻辑,随着军工院所改制提速,首批41家院所改制有望落地,伴随相应资产注入方案出现,看好四季度出现系统性行情。判断主要机会将来自电子电科系,可能的刺激包括1)中电子平台整合;2)中电科改制拆分上市。主要推荐:上海贝岭、杰赛科技。(2)军民融合层面:中央军民融合两次全体大会的召开凸显了军民融合的国家战略地位,相关政策文件密集出台,有望在年内迎来阶段性进展。


我们建议把握高精尖细分龙头,持续推荐东土科技(军工信息化)、楚江新材(军工新材料)、鹏起科技(转型军工)、神剑股份(转型军工)。


专题聚焦:委遥二号发射成功,整星出口再获突破。10月9日,长征二号丁运载火箭成功发射委内瑞拉遥感卫星二号,火箭与卫星均由中国航天科技集团公司抓总研制。航天科技集团的整星出口和在轨交付服务不断升级。截至今年8月,各型号长征火箭已累计为国内外客户提供商业发射60次,其中搭载发射服务14次。除了委内瑞拉,航天科技集团的整星出口服务客户已经遍及尼日利亚、巴基斯坦、白俄罗斯、泰国、老挝、印度尼西亚、中国香港等国家和地区。


行情回顾:本周(10.9-10.15)上证综指上涨1.24%,申万国防军工指数上涨1.08%,跑输市场0.16个百分点,位列申万28个一级行业中的第18名。


公司跟踪:中航黑豹自2017年10月12日开市起停牌。博云新材正在筹划发行股份收购资产事项,标的公司属于硬质合金行业,股票自2017年10月9日开市起停牌;拟对外公开转让控股子公司湖南博云汽车制动材料有限公司92.59%的股权;中国软件子公司迈普通信以在产权交易市场公开挂牌方式,以3.5元/股的挂牌价格,增发股份1.29亿股;航天机电增资国内光伏电站项目公司的对外投资,向相关项目公司合计增资1.57亿元;中海达对外投资进展暨Hi-RTP新产品完成研发,iRTK5已完成研发工作,计划于2018年投入量产。


热点新闻:(1)朝核问题:美军轰炸机核潜艇及航母将齐聚朝鲜半岛,与日韩联演。美国务院:外交手段仍是解决朝核问题首选方式。(2)美国军事动向:国防部:中国军队出动1艘战舰3架军机驱离闯西沙美舰。俄国防部:美在俄边境附近兵力已达一个装甲师。(3)武器装备:中国武器频出口东南亚,当地武器市场美国或被取代。中俄合作远程宽体客机9X9正式公布了名称:CR929。


风险提示:军工混改、科研院所改制进程不及预期;海空装备列装缓慢;行业估值过高。


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