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公用事业:看好四季度环保行情 荐9股

2017-10-16 类别:行业研究 机构:中信建投 研究员:王祎佳

[摘要]

本周核心推荐中信电力及公用事业指数上涨2.61%,沪深300指数上涨2.20%,公用事业行业领先大盘0.41个百分点。我们推荐核心组合迪森股份、清新环境、盈峰环境、聚光科技、大禹节水、京蓝科技、启迪桑德。


行业与个股点评看好四季度环保板块行情,重点关注三条投资主线。周五环保板块大涨,我们认为主要原因因:1)环保是党和政府近期关注的主要议题之一,相关政策法规或将加速落地;2)第八次全国环境保护大会预计于年底召开;3)板块在7月超跌后,估值修复趋势不变;4)督察整改、“气、水十条”考核、环保税开征等多重因素催化;5)三季报即将出炉,环保股仓位偏低,具有战略配置机会。


我们认为,十月份开始环保行业将进入政策密集落地期,并且不排除出现超预期的政策文件。之后直到年底,行业将迎来订单的加速落地期,有望对环保公司的全年业绩表现形成进一步利好。


我们看好四季度环保板块行情,重点关注:1)“煤改气”利好天然气产业链,推荐迪森股份、百川能源、蓝焰控股;2)督察高压推进工业大气治理,推荐大气治理龙头清新环境、龙净环保;3)环保细分领域龙头次新股,推荐上海洗霸、久吾高科。


各地秋冬季大气污染治理进入攻坚阶段。近日四川省印发《2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求加强“散乱污”企业整治、加强燃煤锅炉整治、加快推进VOCs综合治理。


宁夏通过《大气污染防治条例》,将实行煤炭消费总量控制、要求环保部门对大气污染物排放不达标的企业实行督办整改。


环保部、农业部联合印发《农用地土壤环境管理办法(试行)》,加强农用地土壤环境保护监督管理,保护农用地土壤环境,管控农用地土壤环境风险,保障农产品质量安全。我们认为《办法》出台是“土十条”落实的重要一步,有利于土壤监测与修复订单加速释放。重点关注高能环境、博世科、理工环科、永清环保。


行业数据环渤海动力煤报585元/吨,环比上涨0.17%;郑州商品交易所动力煤期货主力合约价报623.8元/吨,环比下降3.17%。发改委数据显示,2017年8月天然气产量117亿立方米,增长10.2%,进口量77亿立方米,增长58.3%,消费量181亿立方米,增长30.4%。


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广发证券11-24
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中信建投11-04