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工业综合:航天科技集团发力商业航天全产业链 荐10股

2017-11-05 类别:行业研究 机构:中泰证券 研究员:杨帆

[摘要]

投资要点投资建议:重点关注军工板块四季度投资机会,年末将至,我们认为军工混改、院所改制、军民融合领域存在主题性催化机会,在首批41家院所改制、军工集团混改等方面有望取得实质性进展,建议加大板块配置。(1)军工集团层面:看好四季度出现系统性行情。今年年底由中电子平台定位、中电科分拆上市、中核工业重组、41家院所改制并出台相应资产注入方案等相关事件叠加,将有望形成类似于去年中航黑豹注入沈飞的大行情。主要推荐:上海贝岭、杰赛科技。(2)军民融合层面:军民融合企业开始显现真成长逻辑及特点,我们建议把握高精尖细分龙头,持续推荐东土科技(军工信息化)、楚江新材(军工新材料)、鹏起科技(转型军工)、神剑股份(转型军工)。


专题聚焦:在上周召开的第二届中国航天高峰论坛上,航天科技集团公司副总经理杨保华进行主题报告,对进一步降低火箭发射服务价格、可重复运载火箭技术、拓展多样化商业发射场等方面进行了展望,致力于提供商业航天全方位解决方案。


行情回顾:本周(10.30-11.5)上证综指下跌1.32%,申万国防军工指数下跌3.94%,跑输市场2.62个百分点,位列申万28个一级行业中的第27名。


公司跟踪:中国重工公司股票将于2017年11月6日(星期一)开市起复牌;全信股份公司股票将于2017年11月2日(星期四)开市起复牌;东方通董事长暨持股5%以上股东黄永军先生增持公司股份,拟增持股份数量不低于1000万股,增持计划完成后,黄永军先生预计持股2857.27万股,占公司总股本的10.31%。


热点新闻:1)韩国就萨德做出三不承诺:韩国外长康京和在10月31日对韩国国会表示,韩国不考虑追加部署“萨德”反导系统,韩国政府也不参与美国构筑的导弹防御系统。2)武器装备:亚洲最大、最先进的绞吸挖泥船“天鲲”号将于11月3日下水。美国《国家利益》网站28日报道称,中国人民解放军空军及海军航空兵拥有大约1700架战斗机、攻击机和轰炸机等作战飞机,数量规模仅次于美军的现役战机。


风险提示:军工混改、科研院所改制进程不及预期;海空装备列装缓慢;行业估值过高。


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