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工业综合:军民融合深度发展加速推进 荐10股

2017-12-10 类别:行业研究 机构:中泰证券 研究员:杨帆

[摘要]

投资要点投资建议:朝鲜半岛局势再现紧张状态,战争预期渲染市场投资情绪,军工板块受关注度提升。政策层面,军民融合深度发展纲领性文件发布,对军转民和民参军企业构成长期利好。中长期来看,我们认为资产证券化仍然是军工投资的主逻辑,现阶段投资机会仍然来自改革红利释放,建议重点关注院所改制进展。核心推荐:(1)改制逻辑:上海贝岭(中电子旗下重要上市平台)、杰赛科技(中电科通信资产运作平台)。(2)军民融合:东土科技(军工信息化)、楚江新材(军工新材料)、鹏起科技(转型军工)、神剑股份(转型军工)、泰豪科技(转型军工)。


专题聚焦:纲领性文件发布,军民融合深度发展加速推进。12月4日,国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,从七个方面提出推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施。军民融合有望逐渐走向深度发展阶段。《意见》对军民融合深度发展具有较强的实践指导作用。我们建议关注军工集团所不能覆盖的高精尖领域,从信息化、新材料、转型军工方向,筛选具备底层突破性技术、订单有增量、具有成长性的优质标的。


行情回顾:本周(12.4-12.10)上证综指下跌0.83%,申万国防军工指数上涨0.84%,跑赢市场1.67个百分点,位列申万28个一级行业中的第3名。


公司跟踪:泰豪科技及其子公司获得的各项政府补助合计1475.2万元;中船科技12234.92万股定向增发机构配售股份上市流通;东土科技全资子公司获得两项发明专利证书;中海达将解锁部分2016年激励计划的股票,有效股票总量为941万股,并回购注销8万股限制性股票。


热点新闻:(1)中美签署北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明;首艘国产航母进入最后试验阶段。(2)军情速递:环球网报道,朝鲜通过俄向美国传话,希望直接对话;印度承认无人飞行器侵入中方领空,我外交部回应。


风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高。


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