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工业综合:板块投资情绪高昂 荐8股

2018-04-15 类别:行业研究 机构:方正证券 研究员:段小虎

[摘要]

投资要点当前行业核心观点军工板块持续跑赢创业板,继续维持本轮高风险偏好、高估值、高弹性板块行情的领跑地位。板块事件性催化频发:中央军委于4月12日在南海海域举行海上阅兵,习主席检阅部队并发表重要讲话;美国总统特朗普宣布对叙利亚实施精确打击。在军工行业基本面持续向好的大背景下,美国频繁引发地缘政治冲突,板块投资情绪高昂。


自2月9日以来,军工指数出现大幅反弹,累计上涨23.02%,其中我们推荐关注的重点个股中航飞机、中直股份、内蒙一机、中航光电、航发动力、中国动力、中航机电、四创电子、国睿科技、烽火电子分别累计上涨43.92%、40.48%、28.44%、21.68%、20.43%、5.00%、39.86%、29.41%、43.34%、23.19%。我们建议:


紧紧把握抗周期性投资首选军工板块的策略思维、军工整机厂及核心配套基本面确定向上认识、中美对抗长期深入演化意识。


3月23日方正军工团队领先行业提出军工板块抗周期性理解!资金乐于追捧与宏观经济和贸易战持续/脉冲风险相关度低的军工板块。1月底《底部加大配置基本面向好的军工白马》及随后报告持续提出:战略看好全年风险偏好提升的持续性。


关注军工,牢牢把握军工主机厂及其核心配套。首推中航飞机和中直股份,独家首推中航飞机!并持续重点推荐内蒙一机、中航光电、中航机电、航发动力、中国动力;军民融合四创电子、国睿科技、烽火电子等。


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