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信息科技:关注宏观政治经济环境动荡带来的投资机会 荐4股

2018-04-16 类别:行业研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛

[摘要]

周报摘要:


核心观点上周投资组合取得绝对收益1.08%,跑输申万计算机指数0.67个百分点,在所有行业板块(申万)中计算机板块较好,位列涨幅榜第三位。


上周是动荡的一周。中美双方在相互各种威胁之后,特朗普发表了一番协议将要达成的乐观讲话。市场反应热烈,全球指数纷纷上涨。而后消息层面归于平静。我们判断中美双方应该开始了实质性谈判。静候其谈判结果是否顺利,如果消息层面出现确定性较高的结果,则需引起高度重视。


另一个焦点就是美、俄和叙利亚。美国宣布对俄罗斯进行制裁,俄铝股票当天暴跌50%,值得关注。而后美国联合英法对叙利亚展开空袭,俄罗斯扬言要报复,带动了国际油价走高。后期也需要引起重视。


综合整体政治经济环境的高度不确定性,以及计算机行业较高的市场估值水平以及“独角兽”上市带来的扩容影响,我们判断目前板块上涨仍是阶段性行情,建议参与者把握好投机节奏。


我们中期仍然继续看好白马龙头行情。行业方面,我们继续推荐关注人工智能和企业级服务云计算主题。建议投资者关注广联达(002410.SZ)等投资策略及组合上周我们的投资组合取得绝对收益1.08%,跑输申万计算机指0.67个百分点,本周我们的组合调整为宝信软件、网宿科技、恒生电子、广联达,权重各为25%。


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