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信息科技:关注信息安全及自主可控相关标的 荐4股

2018-04-23 类别:行业研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛

[摘要]

周报摘要:


核心观点本周计算机板块(申万)下跌1.87%,跑赢沪深300指数0.96个百分点,跑赢中小板指数1.24个百分点,跑赢创业板指数0.42个百分点,在所有行业板块(申万)中表现较好。我们认为本周市场主要受到中兴制裁事件的影响,对芯片、自主可控等领域有催化作用。在细分行业方面,我们推荐关注自主可控、国产替代、智能制造及网络安全等领域。


全国网络安全及信息化工作会议召开,习主席重点强调提高网络综合治理能力。本周4月20日至21日,全国网络安全和信息化工作会议在北京召开,习主席出席会议并发表重要讲话。该会议规格之高在网信领域前所未有,其中一个重要体现就是参会人员包含全部七位政治局常委,由此可见我国对网络安全及信息化的重视程度之高。该工作会议强调了网络强国的战略思想,具体提到了没有网络安全就没有国家安全,核心技术是国之重器,网信事业代表着新的生产力和新的发展方向,网信军民融合是军民融合的重点领域和前沿领域,也是军民融合最具活力和潜力的领域等重要核心思想。具体标的建议关注启明星辰(002439.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)和卫士通(002268.SZ)。


我们重点推荐关注自主可控及信息安全的投资机会。虽然短期受到贸易战和中兴制裁事件的影响,市场出现较大波动,但该事件将长期利好我国自主可控及信息安全等领域的提升,加速各行业的国产替代进程,进一步提升核心技术的战略地位。此外,基金一季报基本披露完毕,计算机持仓经过长达一年半的减仓后首次出现环比上升,再次验证我们此前对行业回暖进入发展期的判断。我们看好在各项利好政策催化下自主可控、信息安全、智能制造等行业的投资机会,其中自主可控的具体标的推荐关注中国软件(600536.SH)、中国长城(000066.SZ)和中科曙光(603019.SH)。


投资策略及组合本周我们的投资组合取得绝对收益-0.51%,跑输申万计算机指数0.75个百分点,下周我们的组合继续为宝信软件、网宿科技、广联达、恒生电子,权重各为25%。


风险提示政策推进不及预期;技术发展的不确定性。


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