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信息科技:关注2018年一季报业绩表现亮眼的公司 荐8股

2018-05-13 类别:行业研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛

[摘要]

周报摘要:


核心观点上周投资组合取得绝对收益-0.80%,跑输申万计算机指数1.0个百分点,在所有行业板块(申万)中计算机板块位列涨幅榜第二十六位。


2018年Q1计算机行业共实现营业收入822.37亿元,同比增长33.95%;从中位数看,2018年Q1计算机行业营业收入增速的中位数为18.28%。


2018年Q1计算机行业共实现净利润43.58亿元,同比增长13.47%。


回顾我们以上对计算机行业2017年年报及2018年一季报的分析,可以看到在并购增厚效应减弱的情况下,行业依然保持了高增长,尤其是营业收入增速水平较去年同期都有明显提升。我们判断计算机行业开始进入到了内生真成长阶段,但由于计算机行业所需的费用投入仍然明显高于市场整体水平,因此盈利能力还需继续提升。


我们认为目前计算机板块的投资应当选取内生真成长的龙头标的。同时,我们认为要紧跟政策指引,选取具备人工智能、云计算、大数据等领先技术水平、所处行业受到政策红利的高成长性标的。细分板块我们推荐关注智能制造、云计算、网络安全领域。


具体标的推荐:广联达(建筑云龙头,内生真成长)、泛微网络(协同办公软件龙头,内生真成长)、华宇软件(智慧法院龙头,内生真成长)、用友网络(企业服务云平台龙头,业绩进入高成长其)、宝信软件(工业互联网平台龙头,IDC支持业绩高增长)、长亮科技(金融IT龙头企业,与腾讯合作打造金融云平台银户通)、四维图新(智能驾驶龙头标的,具有卡位及牌照优势)、启明星辰(网络安全龙头,受益政策利好)。


投资策略及组合上周我们取得投资组合的绝对收益为-0.80%,跑输申万计算机指数1.0个百分点,本周我们的组合继续为宝信软件、网宿科技、恒生电子、广联达,权重各为25%。


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