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信息科技:继续关注云计算及金融IT及网络安全 荐4股

2018-05-28 类别:行业研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛

[摘要]

周报摘要:


核心观点本周计算机板块(申万)下跌0.85%,跑赢沪深300指数1.37个百分点,跑赢中小板指数1.16个百分点,跑赢创业板指数0.90个百分点,在所有行业板块(申万)中表现一般。我们认为本周计算机行业受到宏观因素影响以及主题催化较弱的原因继续维持震荡调整的状态。在细分行业方面,我们推荐关注云计算、金融IT及网络安全等领域。


网络安全管理局组织召开2018年工业互联网安全检查评估工作部署会议。


5月23日,为深入贯彻落实《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,督促企业切实提升工业互联网安全保障水平,依据《网络安全法》有关规定及工业和信息化部相关职责,部网络安全管理局组织开展了2018年工业互联网安全检查评估工作,并于5月23日召开了工作部署会,全面启动工业互联网安全检查评估工作。同时,腾讯联合中国电科发布了《网络社会安全风险指数报告》,并同时发布了研究成果“网络社会安全风险态势系统”,该系统有助于政府掌握目前网络社会治理存在的问题,加强宏观调控,为各地政府制定相关政策和治理措施提供数据支撑。


具体标的建议关注南洋股份(002212.SZ)、蓝盾股份(300297.SZ)、和启明星辰(002439.SZ)。


我们重点推荐关注云计算、金融IT及医疗信息化的投资机会。目前,宏观贸易战及中兴制裁事件的影响告一段落,CDR回归及中报业绩将会成为计算机板块下一轮的催化因素。此外,腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾发表了主题为《智慧连接:云时代的创新与探索》的演讲,公布了腾讯云战略的目标。会上,腾讯云还宣布了新一轮的核心产品价格下调,涉及产品包括CVM、CDN、数据库、COS存储等。不仅如此,腾讯云还宣布数十种AI应用服务将能够全部免费接入。这将进一步加速云计算及AI行业的发展。具体标的推荐关注广联达(002410.SZ)、广电运通(002152.SZ)、航天信息(600271.SH)及思创医惠(300078.SZ)。


投资策略及组合本周我们的投资组合取得绝对收益-2.65%,跑输申万计算机指数1.80个百分点,下周我们的组合调整为广联达、广电运通、航天信息和蓝盾股份,权重各为25%。


风险提示政策推进不及预期;技术发展的不确定性。


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