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信息科技:继续看好云计算及金融IT板块 荐4股

2018-06-04 类别:行业研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛

[摘要]

周报摘要:


核心观点本周计算机板块(申万)下跌4.60%,跑输沪深300指数3.40个百分点,跑输中小板指数1.93个百分点,跑输创业板指数3.40个百分点,在所有行业板块(申万)中表现较差。我们认为本周计算机行业受到宏观因素影响表现较弱。在细分行业方面,我们推荐关注云计算、金融IT及网络安全等领域。


关注中报业绩表现优质标的,纳入MSCI将成为催化因素之一。6月1日,MSCI纳入A股正式生效。在市场受宏观因素影响表现整体较差的情况下,被纳入MSCI的标的表现出了一波较强的走势。我们认为在整体市场偏弱的情况下,资金将更为集中在优质个股上,而被纳入MSCI会是资金选择个股的重要判断因素之一。我们建议关注接下来中报的业绩预告,能够在中报业绩部分验证成长逻辑、业绩拐点的公司将是值得被优选投资的标的。


后续CDR的回归以及独角兽的上市,将会短期影响计算机板块、造成一定程度的调整。但长期将利好优质个股的成长,促使估值进一步合理化,板块内个股的两极分化将会加强。


我们重点推荐关注云计算、金融IT、医疗信息化及智能制造的投资机会。


为加快制造强国和网络强国建设,促进工业转型升级,工信部、财政部日前联合发布《2018年工业转型升级资金工作指南》,组织开展相关工作。


在宏观贸易战等事件的催化下,智能制造及网络安全将依然是后续国家重点推进的细分领域。此外,我们继续关注行业整体快速增长的细分领域,如云计算、医疗信息化领域。结合中报个股的业绩验证精选个股。而金融行业近期政策频出、金融监管持续加强,我们认为将在一定程度上利好部分领先的金融IT公司。具体标的推荐关注广联达(002410.SZ)、广电运通(002152.SZ)、航天信息(600271.SH)、宝信软件(600845.SH)、深信服(300454.SZ)。


投资策略及组合本周我们的投资组合取得绝对收益-1.59%,跑赢申万计算机指数3.01个百分点,下周我们的组合继续为广联达、广电运通、航天信息和蓝盾股份,权重各为25%。


风险提示政策推进不及预期;技术发展的不确定性。


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