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信息科技:板块整体企稳 荐4股

2018-08-20 类别:行业研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛

[摘要]

周报摘要:


核心观点上周投资组合取得绝对收益-3.8%,跑赢申万计算机指数0.1个百分点,在所有行业板块(申万)中计算机板块位列跌幅倒数第四位。


上周计算机行业跌幅局后主要是因为大盘整体下跌,计算机行业的科技属性支撑板块企稳。我们的观点是公司半年报披露进入尾声,行业整体企稳,近期个股业绩及行情分化将继续持续。


上周科技领导小组的成立对科技板块注入强心剂,虽然短期对行业格局等的影响很小,但是可以看到国家对科技企业的重视及可预期的细化政策支持,在大盘表现欠佳的行情下,计算机板块整体企稳预期很强;同时,比如云计算、自主可控主题公司迎来新需求或者盈利拐点,相关龙头个股表现将继续跑赢市场。


投资策略及组合上周我们取得投资组合的绝对收益为-3.8%,跑输申万计算机指数0.13个百分点,本周我们的组合继续为宝信软件、网宿科技、恒生电子、广联达,权重各为25%。


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