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信息科技:关注2018年半年报业绩表现亮眼的公司 荐4股

2018-09-03 类别:行业研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛

[摘要]

周报摘要:


核心观点上周投资组合取得绝对收益-1.24%,跑输申万计算机指数0.64个百分点,在所有行业板块(申万)中计算机板块位列涨幅榜第十三位。


截止8月底,A股计算机行业2018年中报已经全部披露完毕。2018年中报行业基本面回暖,盈利能力有所提升。2018年上半年计算机行业共实现营业收入2701.6亿元,同比增长26.09%;2018年上半年计算机行业共实现净利润151.6亿元,同比增长14.39%。


2018年Q2计算机行业共实现营业收入1514.05亿元,同比增长24.61%;2018年Q2计算机行业共实现净利润103.83亿元,同比增长15.78%。


通过对2018年计算机行业中报及Q2业绩分析,可以看到计算机行业营收口径依旧保持高增长,净利增增速虽不及营收增速,但是Q2净利润增速较Q1的12.77%增速有明显提升。我们认为计算机行业正处于大数据、云计算、人工智能等新技术应用初期,营收口径数据更能代表新技术带来的市场增量;很多2B业务类公司研发投入集中上半年,收入确认集中在下半年,我们认为计算机行业2018年3季度和全年业绩将更加亮眼。


我们认为目前计算机板块的投资应当选取细分领域卡位优势明显、变现能力强的内生高增长公司。


具体标的推荐:广联达(建筑云龙头,内生真成长)、海康威视(安防龙头,卡位优势明显)、用友网络(企业服务云平台龙头,业绩进入高成长其)、长亮科技(金融IT龙头企业,与腾讯合作打造金融云平台银户通)、四维图新(智能驾驶龙头标的,具有卡位及牌照优势)、启明星辰(网络安全龙头,受益政策利好)。


投资策略及组合上周我们取得投资组合的绝对收益为-1.24%,跑输申万计算机指数0.64个百分点,本周我们的组合继续为宝信软件、网宿科技、恒生电子、广联达,权重各为25%。


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