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信息科技:北斗全球组网进入关键阶段 荐9股

2018-09-09 类别:行业研究 机构:方正证券 研究员:马军

[摘要]

1、2000亿悬而未决,自主可控情绪发酵美国向2000亿美元中国商品加征关税咨询期结束,中美双方态度不明,自主可控情绪发酵,继续推荐网络信息安全领域的国产替代及自主可控机会。


建议重点关注包括集成电路设计、网络安全设备、软件与服务领域的龙头公司。其中,网络层面的核心技术、协议、标准、产品等公司,包括基于公共网络研发与防护龙头,以及中国自己的卫星网络、北斗网络、安全应急网络、专网网络、企业安全网络等都值得考虑,其中,建议关注华为、紫光股份、烽火通信、北斗星通、海格通信等;设备层考虑服务器、交换机、系统集成、芯片等国产替代和未来新增空间,建议重点关注华为、紫光股份、大唐电信、浪潮信息等。软件与服务领域考虑数据库、操作系统、监控杀毒等替代空间巨大且具备自主可控能力的领域,建议关注航天信息、中国软件、烽火通信(烽火星空)、中新赛克、恒为科技、通鼎互联等。


此外,国产替代优先聚焦党政军采购,因此我们建议关注具备特殊系统集成特一级资质的公司,建议关注中国软件、航天信息等。


2、北斗全球组网进入关键期,行业应用落地迎发展机遇(1)北斗全球覆盖迎来密集发射期,驱动产业进入发展“黄金期”;(2)“军改”落地加速北斗军工恢复,军工龙头迎业绩向上拐点;(3)北斗芯片乘物联网东风,领军企业获先发优势;(4)北斗产业链全面加速剑指四千亿产值空间,重点关注高精度定位/数字地图/北斗运营等产业机遇。


3、本周观点及推荐逻辑(1)自下而上的基本面、龙头地位及趋势变化为重点。持续关注北斗相关公司。


(2)关注包括金卡智能、亿联网络、TCL集团、网宿科技等公司的估值修复。


(3)长期推荐航天信息、中国联通、紫光股份等公司。


本周推荐:除团队长期推荐公司外,本周重点推荐包括航天信息、紫光股份、拓邦股份、中国软件、金卡智能、星网锐捷等公司,同时建议关注包括海格通信、北斗星通等。


4、风险提示:系统性风险、国产自主可控进程不达预期、北斗发展不及预期

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