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信息科技:并购重组放宽限制 荐5股

2018-10-21 类别:行业研究 机构:国海证券 研究员:宝幼琛

[摘要]

投资要点:


上周回顾上周计算机板块(中信分类)上涨0.5%,涨幅排名位列29个行业中第3位,同期沪深300下跌1.13%。计算机板块跑赢大盘。


本周观点周六证监会发布消息,将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月,结合此前证监会新增并购重组审核分道制,豁免/快速通道产业类型包括高档数控机床、航空航天装备、海洋工程装备及高级船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料等国家支持的转型创新方向。此举意味着证监会放松并购重组,有利于小市值成长利用兼并重组做大做强。拓尔思等已经率先利用新规在不到15个工作日通过并购重组审核,成功收购科韵大数据。


部分个股发布了2018年三季报,中科曙光、易华录、万达信息、卫宁健康、用友网络等个股三季报表现良好。结合中报及三季报来看,云计算、北斗、产业互联网等领域景气度较高,相关企业的营收及利润增速较快。


从高增长结合业务可持续情况做出分析,我们建议投资者积极关注本轮超跌的中科曙光、易华录、万达信息、卫宁健康、用友网络等公司,其增长态势有望持续。


5G是未来一年资本开支向上,行业景气度拐点的领域,本轮5G建设对于物联网等新兴信息消费业态的支持也毋庸置疑。由于5G产业链率先受益的是通信网络建设,计算机标的中建议关注和而泰,其收购的铖昌科技具备国内领先的射频芯片技术,可用于5G民用通信设备,此外其物联网布局也将受益于5G建设。中新赛克同样受益于5G建设,建议积极关注。


本周重点推荐标的:易华录、上海钢联、中新赛克、新湖中宝、万达信息。


2018年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。


风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险、重点公司业绩不达预期。


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