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机械制造:看好光伏设备板块 荐6股

2019-01-21 类别:行业研究 机构:国海证券 研究员:冯胜

[摘要]

投资要点:


市场表现:1月14日至1月18日,沪深300指数下降0.49%,机械设备行业指数上涨0.79%,位于所有一级行业中的第12位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是机床工具、磨具磨料、制冷空调设备,期内涨跌幅分别为8.43%、6.40%、4.45%;表现最差的三个细分子行业分别是通用航空、仪器仪表、铁路设备,期内涨跌幅分别为-1.95%、-1.53%、-1.43%。


维持行业“中性”评级。截止到1月18日,机械行业P/E(TTM)为25.13倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为2.36x(前值为2.38x),维持行业“中性”评级。中央经济工作会议定调基建补短板,紧抓PPP等主线,将制造业高质量发展列为年度第一大重点工作,实施更大规模的减税降费;我们建议围绕下游景气度确定性上行的细分板块进行布局,包括轨道交通、光伏设备、服务机器人、口腔医疗设备等;本周重点推荐服务机器人行业龙头——科沃斯,国产口腔CBCT龙头——美亚光电,国内动密封行业龙头——日机密封,国产GPU龙头——景嘉微,光伏电池片设备龙头——捷佳伟创,轨道交通装备龙头——中国中车。


轨道交通:2019年以来重大基建项目规划投资额达4850亿元,看好轨道交通行业发展。1月15日,国务院新闻办公室举行落实中央经济工作会议精神新闻发布会,国家发展改革委副主任连维良表示,要加强能源、交通、水利等重大基础设施建设,发挥好投资的关键作用,促进形成强大国内市场。今年以来,国家发改委共批复7项涉及交通等重大基础设施建设项目,包括江苏沿江城市群城际铁路、武汉城市轨道交通等项目,总投资达4850亿元。我们认为,在基建潮加速推进和车辆投资增长的双重刺激下,国内轨道交通建设持续保持增长,看好轨道交通行业发展;推荐轨道交通装备龙头中国中车,关注高铁动车配件公司华铁股份。


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