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机械制造:光伏装机量及发电量列入央企统计考核指标 持续看好光伏设备板块

2019-02-18 类别:行业研究 机构:国海证券 研究员:冯胜

[摘要]

投资要点:


市场表现:2月11日至2月15日,沪深300指数上涨2.81%,机械设备行业指数上涨5.45%,位于所有一级行业中的第11位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是内燃机、磨具磨料、印刷包装机械,期内涨跌幅分别为11.19%、9.86%、9.34%;表现最差的三个细分子行业分别是环保设备、工程机械、铁路设备,期内涨跌幅分别为2.92%、3.13%、3.60%。


维持行业“中性”评级。截止到2月15日,机械行业P/E(TTM)为26.00倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为2.32x(前值为2.35x),维持行业“中性”评级。中央经济工作会议定调基建补短板,紧抓PPP等主线,将制造业高质量发展列为年度第一大重点工作,实施更大规模的减税降费;我们建议围绕下游景气度确定性上行的细分板块进行布局,包括轨道交通、光伏设备、服务机器人、口腔医疗设备等;本周重点推荐服务机器人行业龙头——科沃斯,国产口腔CBCT龙头——美亚光电,国内动密封行业龙头——日机密封,国产GPU龙头——景嘉微,光伏电池片设备龙头——捷佳伟创,轨道交通装备龙头——中国中车。


轨道交通:天津2条地铁线招标893亿元,看好轨道交通行业发展。近期,天津市住房和城乡建设委员会对天津2条地铁线招标,合计项目金额达893亿元,项目拟采用建设-运营-移交(BOT)方式运作,通过政府采购公开招标引进合格社会资本,社会资本股权比例为51%。①天津地铁11号线一期工程PPP项目,采购预算471.50亿元,合作建设期4年,运营期22年;②天津地铁7号线一期工程PPP项目,采购预算421.78亿元,其中PPP项目公司投资约196.81亿元,合作建设期4.5年,运营期21.5年。我们认为,2019年国内轨道交通投资建设将保持增长,看好轨交行业发展;推荐轨道交通装备龙头中国中车,关注高铁动车配件公司华铁股份。


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中信建投11-04