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信息科技:科创板渐行渐近 荐5股

2019-03-03 类别:行业研究 机构:国海证券 研究员:宝幼琛

[摘要]

投资要点:


上周回顾上周计算机板块(中信分类)上涨7.37%,涨幅排名位列29个行业中第7位,同期沪深300上涨6.52%。计算机板块跑赢大盘。


本周观点巨头介入工业互联网及工业软件,2B大时代到来。2019年3月1日,百度宣布战略入股汉得信息并签署合作协议,计划持有汉得信息5.26%股份。百度和汉得将共同拓展工业制造、金融、教育、医疗等领域的合作,并由汉得信息负责具体合作项目的交付落地。基于百度ABC智能云,百度向汉得信息提供人工智能、大数据、云服务及物联网为一体的云计算服务等先进技术支持,双方联合开发智能硬件产品以及其他具体合作领域的新产品/服务(包括共同投资设立从事前述新产品/服务的研发、实施或运营的企业)。


我们一直认为产业互联网是未来发展的方向,在2019年度策略中,基于工业互联网及工业软件在智能制造中的关键作用,结合目前国内消费互联网高频场景缺乏的现状,我们对工业互联网做了重点推荐。其实在2018年,腾讯云和阿里云便将工作重点转向B端,并推出了自己的工业互联网平台,此次百度入股汉得信息更是确定了互联网向B端转移的趋势,至此BAT均已在工业互联网领域有所布局。我们认为,2B大时代已经到来,在智能制造快速推进的大背景下,工业互联网和工业软件领域有望产生一批优秀的公司,建议持续关注。A股相关标的为:能科股份、汉得信息、赛意信息、东方国信等。


科创板细则出台,看好科创板带来的科技股行情。在一个多月的征求意见后,2019年3月1日,证监会和上交所同时发布科创板相关细则,科创板相关制度正式进入实施阶段。相比于征求意见稿,正式文件取消了T+0交易制度,缩短了核心技术人员股份锁定期,并明确了红筹企业上市标准,科创版从提出到正式实施仅用时几个月,体现了政府对于科技类企业重视。我们认为,科创版的实施将解决我国成长型企业融资难的问题,是对我国资本市场结构的优化,也科技类企业地位上升的象征,A股计算机公司早期投资的相关标的有望登陆科创板,看好科创板带来的科技股行情。


本周重点推荐标的:上海钢联、绿盟科技、科大讯飞、恒生电子、能科股份。


2019年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。


风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展、不达预期风险、重点公司业绩不达预期。


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广发证券11-24
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财通证券12-29
国盛证券12-27
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东吴证券11-15
中信建投11-04