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信息科技:板块迎来轮动上涨 荐6股

2019-04-07 类别:行业研究 机构:国海证券 研究员:宝幼琛

[摘要]

投资要点:


上周回顾上周计算机板块(中信分类)上涨11.44%,涨幅排名位列29个行业中第5位,同期沪深300上涨8.95%。计算机板块跑赢大盘。


本周观点上周,智能网联汽车、区块链、科技金融等方向表现较好,相关个股涨幅靠前,主要上涨驱动力来自于政策利好以及行业催化剂(各地智能网联示范区成立等),在业绩短期无跳变的情况下,本轮计算机股价上涨大致反应投资者对未来产业发展的乐观预期,拉升相关个股PE。本轮快速普涨后,大部分公司基本面的成长性或难以匹配较高的估值,后续上涨能否持续需要关注市场热度变化以及产业发展的速度能否匹配投资者的乐观预期。目前阶段,从板块轮动角度,我们相对看好估值中枢仍能匹配基本面的医疗IT,建议重点关注万达信息、卫宁健康、国新健康、创业慧康等。


2019年迎来区块链商业应用元年。首先,区块链技术已经在性能、易用性、可操作性方面发展成熟,能够支撑起大规模商业应用;其次,区块链法律法规和监管体系逐步完善,此次备案有利于区块链行业的整体发展,是区块链技术迈出了规范化的第一步,越来越多的企业可以正规地做应用。我们看好区块链率先在供应链金融、版权保护、法务存证等应用爆发,看好具备自主可控的区块链平台技术服务商。建议关注:新湖中宝(参股区块链平台技术服务商趣链)、易见股份、恒生电子、信息发展、金证股份、安妮股份等。


本周重点推荐标的:万达信息、上海钢联、绿盟科技、科大讯飞、恒生电子、能科股份。


2019年计算机行业营收及利润预计将保持较快增长,政策层面利好不断,我们对行业持“推荐”评级。


风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展、不达预期风险、重点公司业绩不达预期。


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